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[经济新闻] 大跌后第三天 看知名私募怎么对付“林妹妹市”

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发表于 2015-7-29 17:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  来源:中金金网

  金网小编将一些知名私募对近日下跌以及未来看法的观点整理如下,内容均摘自私募官方公众号:

   朱雀观市:市场回归常态仍需时日

   周一市场再度暴跌,事后找原因的话,朱雀认为一是近期传言社保开始减持;二是市场传言8月底之前必须清理存量配资完毕;三是近期猪价上涨过快,市场重新担忧猪价对货币政策的制约性;四是财新PMI大幅低于预期。

  自7月8日反弹以来,剔掉金融及两油外,个股反弹幅度中位数已近50%,此前大胆抄底的获利了结意愿在提高;另一方面,4100高位也较接近市场所预期的震荡顶部区域4300-4500,做多热情相对有限,而上周五的走势也似乎预示着市场已有调整压力,并且在上周各种主题被炒作后,市场或因再度缺乏核心方向而陷入休整。然而,今日市场调整再次以暴跌的激烈方式呈现出乎我们的预期,朱雀认为这主要是由于交易层面行为导致的,即市场中大部分资金都只是短期的风险偏好极高的投机者,当市场出现调整迹象,则将一致采取迅速抽身兑现收益的做法,从而形成巨大的负反馈。

  对后市观点,朱雀依然认为市场大概率仍会面临下行有底、上行有顶的震荡格局,而近期虽然市场再次出现基金净申购,但如果从上周的资金供需的细项分析看的话主要也就是融资余额增长贡献,剔掉两融也就新增30多亿,也就是说目前依然主要还是存量资金博弈。

  和聚视点:市场短期延续震荡

  针对后市,和聚认为牛市格局并未发生改变,但是短期有二次探底的可能。市场如果出现二次探底,则应是本轮布局牛市下半场的重要的时间窗。短期市场尚未企稳前,和聚仍将保持较低的股票多头仓位,同时紧密关注市场动向,动态调整股票持仓结构。

  下阶段,围绕基本面展开的精选个股的策略将发挥更大的作用,和聚擅长精选个股的投资优势也将更加凸显。和聚正在储备一批基本面较强的股票标的,下半场将重点关注大金融、民航、新消费、环保、化工新材料等板块。

  星石观点:后市震荡向上

  震荡向上、长牛慢牛是星石对后市的判断。其逻辑主要由以下三方面:

  一、政策面支持长牛慢牛。

  二、宏观数据初现温和复苏的迹象。

  三、去杠杆已初见成效,连续暴跌基础不在。今日大跌也会与前一阶段大跌有所不同。当前有国家队托底,去杠杆也颇有成效加上经济企稳复苏势头更加明确,星石认为快速反弹后有下跌没有必要过于恐慌,后市向上依然是大概率。

  暖流资产:降仓位应对短期巨震

  消息面上,短期来看较为复杂,整体上倾向于利空。一是美国09月加息预期加大;二是中国猪周期超预期;三是财新PMI和工业利润再度回落。但是,这些利空很难解释短期市场暴跌。暖流倾向于认为,周五证监会[微博]清查融资融券的违法情况,对于市场情绪有较大打压。

  情绪面上,前期暖流判断,短期市场震荡区间在4000-4300点之间;继4000点之后,下一阻力位是降息当周放量中阳的4200-4300点,囤积了大量套牢盘;同时,4200点左右也是30日线位置,也有一定阻力。上周五上探30日线或4200点,解放了等待已久的解套盘以及获利丰厚的抄底盘,而由于市场情绪未稳,稍有动荡便会造成踩踏,形成负反馈。

  仓位管理方面,根据周度策略的观点,由于负基差现象继续恶化,周一继续减仓至中低仓位。风格方面,周初主板和创小板的配置比例均衡。但是,暖流认为,短期急跌之后,后续大幅回调空间不大,根据指数企稳、量能放量和负基差收敛的情况进行稳健加仓操作。

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